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期貨名詞解釋

  • 口(Lot)

    計算期貨合約的單位,一口表示一張期貨合約。

  • 即時部位(Position)

    留置在帳戶中未結清的期貨契約。

  • 原始保證金(Initial Margin)

    期貨交易前必須存入的資金。原始保證金的金額由交易所依據交易契約的波動幅度決定,通常介於契約價值的5%~15%。

     

  • 維持保證金(Maintenance Margin)

    在建立部位後帳戶所需維持的最低保證金額度,當行情波動,使得帳戶內保證金低於維持保證金時,便會被催繳至原始保證金水準。

  • 當沖(Day Trade)

    當日建立新的部位,復於當日收盤前反向沖銷持有部位之交易方式。

  • 平倉

    將原有的多頭或空頭部位反向買進一口了結部位謂之平倉。

     

  • 正價差

    期貨價格高於現貨價格。

    逆價差

    期貨商品價格低於現貨市場。

    應用:

    1. 指數上漲→期指正價差且短期內不收歛→後勢續強
    2. 指數下跌→期指逆價差且短期內不收歛→後勢續跌
    3. 指數上漲→期指正價差幅度縮小或為逆價差→盤勢整理
    4. 指數下跌→期指逆價差幅度縮小或為正價差→盤勢整理

    註1.期貨到期以標的價格結算,到期前多、空雙方逐漸平倉下,正逆價差會逐漸收歛。

    註2.每年7、8月為除權息期間,因近年個股配息增加,對指數有扣減效果,致台指期逆價差有較大幅度波動。

  • 保證金追繳(Margin Call)

    戶補繳保證金,若客戶未於指定期限內補足保證金,經紀商便有權強制代為平倉,意即俗稱的砍倉或斷頭。

  • 交割月份(delivery month)

    指該期貨商品的到期月份。

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